Atualizado em 13/12/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
11/12/20190006864/20190003692/2019DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO OUTRIS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA GABINETE.NILSILENE XAVIER KOBI***.308.787-**-R$759,00
11/12/20190006864/20190003691/2019DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA GABINETE.NILSILENE XAVIER KOBI***.308.787-**-R$1.424,02
11/12/20190006864/20190003690/2019DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO MATERIAL DE CONSUMO GABINETE.NILSILENE XAVIER KOBI***.308.787-**-R$1.342,47
11/12/20190006864/20190003689/2019DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO DIARIAS GABINETE.NILSILENE XAVIER KOBI***.308.787-**-R$1.000,00
11/12/20190008542/20190004858/2019NOVEMBRO - Para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica em proprios Municipais. PA 9112/2019EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$159,37
11/12/20190008244/20190004857/2019Para pagamento de publicacoes de licitacoes e outros atos oficiais do Municipio. PA 8912/2019DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESP. SANTO28.161.362/0001-83R$1.986,80
11/12/20190008219/20190004861/2019NOVEMBRO - Prestacao de servico de telefonia movel pessoal, com fornecimento de aparelhos celulares em regime de comodato para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Sao Gabriel da Palha/ES.TELEFONICA BRASIL S.A02.558.157/0001-62R$4.706,02
11/12/20190005290/20190004859/2019Para pagamento de elaboracao de ART/RRT dos projetos desta Secretaria. PA 8909/2019CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQUIT., E AGRON.27.055.235/0001-37R$171,92
11/12/20190005290/20190004860/2019Para pagamento de elaboracao de ART/RRT dos projetos desta Secretaria.PA 8925/2019CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG., ARQUIT., E AGRON.27.055.235/0001-37R$85,96
10/12/20190007722/20190004371/2019DEVOLUCAO DE SUPRIMENTO DIARIAS OBRAS.PAULO ROBERTO VALENTIM***.416.596-**-R$147,55
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